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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.07781.23100.00060.0557
2010-09-271.07721.23040.00060.0557
2010-09-211.07661.2298-0.0001-0.0093
2010-09-201.07671.2299-0.0010-0.0928
2010-09-171.07771.2309-0.0006-0.0556
2010-09-161.07831.2315-0.0008-0.0741
2010-09-151.07911.23230.00190.1764
2010-09-141.07721.2304-0.0008-0.0742
2010-09-131.07801.23120.00170.1579
2010-09-101.07631.2295-0.0005-0.0464
2010-09-091.07681.2300-0.0028-0.2594
2010-09-081.07961.23280.00040.0371
2010-09-071.07921.2324-0.0001-0.0093
2010-09-061.07931.23250.00190.1764
2010-09-031.07741.23060.00360.3353
2010-09-021.07381.22700.00270.2521
2010-09-011.07111.2243-0.0019-0.1771
2010-08-311.07301.2262-0.0025-0.2325
2010-08-301.07551.22870.00290.2704
2010-08-271.07261.22580.00090.0840
2010-08-261.07171.22490.00010.0093
2010-08-251.07161.2248-0.0021-0.1956
2010-08-241.07371.22690.00060.0559
2010-08-231.07311.2263-0.0006-0.0559
2010-08-201.07371.2269-0.0020-0.1859
2010-08-191.07571.22890.00200.1863
2010-08-181.07371.22690.00060.0559
2010-08-171.07311.22630.00190.1774
2010-08-161.07121.22440.00330.3090
2010-08-131.06791.22110.00110.1031
2010-08-121.06681.22000.00210.1972
2010-08-111.06471.21790.00230.2165
2010-08-101.06241.2156-0.0055-0.5150
2010-08-091.06791.22110.00160.1501
2010-08-061.06631.21950.00440.4144
2010-08-051.06191.2151-0.0004-0.0377
2010-08-041.06231.21550.00050.0471
2010-08-031.06181.2150-0.0020-0.1880
2010-08-021.06381.21700.00150.1412
2010-07-301.06231.2155-0.0011-0.1034


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