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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.06341.21660.00120.1130
2010-07-281.06221.21540.00270.2548
2010-07-271.05951.21270.00000.0000
2010-07-261.05951.21270.00260.2460
2010-07-231.05691.2101-0.0007-0.0662
2010-07-221.05761.21080.00160.1515
2010-07-211.05601.20920.00110.1043
2010-07-201.05491.20810.00380.3615
2010-07-191.05111.20430.00330.3149
2010-07-161.04781.2010-0.0006-0.0572
2010-07-151.04841.2016-0.0039-0.3706
2010-07-141.05231.20550.00090.0856
2010-07-131.05141.2046-0.0016-0.1519
2010-07-121.05301.20620.00060.0570
2010-07-091.05241.20560.00440.4198
2010-07-081.04801.2012-0.0009-0.0858
2010-07-071.04891.20210.00190.1815
2010-07-061.04701.20020.00290.2778
2010-07-051.04411.19730.00010.0096
2010-07-021.04401.19720.00020.0192
2010-07-011.04381.1970-0.0007-0.0670
2010-06-301.04451.1977-0.0006-0.0574
2010-06-291.04511.1983-0.0063-0.5992
2010-06-281.05141.2046-0.0025-0.2372
2010-06-251.05391.2071-0.0016-0.1516
2010-06-241.05551.2087-0.0009-0.0852
2010-06-231.05641.2096-0.0007-0.0662
2010-06-221.05711.21030.00230.2181
2010-06-211.05481.20800.00430.4093
2010-06-181.05051.2037-0.0050-0.4737
2010-06-171.05551.2087-0.0018-0.1702
2010-06-111.05731.2105-0.0027-0.2547
2010-06-101.06001.2132-0.0008-0.0754
2010-06-091.06081.21400.00200.1889
2010-06-081.05881.21200.00020.0189
2010-06-071.05861.21180.00260.2462
2010-06-041.05601.20920.00270.2563
2010-06-031.05331.20650.00360.3430
2010-06-021.04971.20290.00210.2005
2010-06-011.04761.2008-0.0008-0.0763


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