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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.00901.2225-0.0001-0.0099
2011-11-221.00911.2226-0.0013-0.1287
2011-11-211.01041.2239-0.0005-0.0495
2011-11-181.01091.2244-0.0025-0.2467
2011-11-171.01341.2269-0.0013-0.1281
2011-11-161.01471.2282-0.0028-0.2752
2011-11-151.01751.23100.00010.0098
2011-11-141.01741.23090.00270.2661
2011-11-111.01471.2282-0.0023-0.2262
2011-11-101.01701.2305-0.0008-0.0786
2011-11-091.01781.23130.00510.5036
2011-11-081.01271.22620.00030.0296
2011-11-071.01241.22590.00310.3071
2011-11-041.00931.22280.00280.2782
2011-11-031.00651.22000.00900.9023
2011-11-020.99751.21100.00180.1808
2011-11-010.99571.20920.00130.1307
2011-10-310.99441.20790.00530.5358
2011-10-280.98911.20260.00640.6513
2011-10-270.98271.1962-0.0034-0.3448
2011-10-260.98611.19960.00220.2236
2011-10-250.98391.19740.00210.2139
2011-10-240.98181.19530.00290.2963
2011-10-210.97891.19240.00490.5031
2011-10-200.97401.18750.00040.0411
2011-10-190.97361.18710.00100.1028
2011-10-180.97261.1861-0.0003-0.0308
2011-10-170.97291.18640.00480.4958
2011-10-140.96811.18160.00130.1345
2011-10-130.96681.18030.00390.4050
2011-10-120.96291.17640.00260.2707
2011-10-110.96031.1738-0.0048-0.4974
2011-10-100.96511.17860.00380.3953
2011-09-300.96131.17480.00470.4913
2011-09-290.95661.1701-0.0046-0.4786
2011-09-280.96121.17470.00060.0625
2011-09-270.96061.1741-0.0012-0.1248
2011-09-260.96181.1753-0.0059-0.6097
2011-09-230.96771.1812-0.0023-0.2371
2011-09-220.97001.1835-0.0037-0.3800


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