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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.05491.2281-0.0021-0.1987
2010-11-291.05701.23020.00200.1896
2010-11-261.05501.2282-0.0001-0.0095
2010-11-251.05511.22830.00050.0474
2010-11-241.05461.22780.00020.0190
2010-11-231.05441.2276-0.0018-0.1704
2010-11-221.05621.2294-0.0029-0.2738
2010-11-191.05911.23230.00290.2746
2010-11-181.05621.22940.00130.1232
2010-11-171.05491.2281-0.0036-0.3401
2010-11-161.05851.2317-0.0049-0.4608
2010-11-151.06341.23660.00240.2262
2010-11-121.06101.2342-0.0083-0.7762
2010-11-111.06931.2425-0.0012-0.1121
2010-11-101.07051.24370.00390.3656
2010-11-091.06661.2398-0.0054-0.5037
2010-11-081.07201.24520.00230.2150
2010-11-051.06971.24290.00260.2437
2010-11-041.06711.24030.00010.0094
2010-11-031.06701.2402-0.0050-0.4664
2010-11-021.07201.2452-0.0025-0.2327
2010-11-011.07451.24770.00430.4018
2010-10-291.07021.24340.00220.2060
2010-10-281.06801.24120.00270.2534
2010-10-271.06531.2385-0.0012-0.1125
2010-10-261.06651.23970.00230.2161
2010-10-251.06421.23740.00500.4721
2010-10-221.05921.23240.00220.2081
2010-10-211.05701.2302-0.0030-0.2830
2010-10-201.06001.2332-0.0071-0.6654
2010-10-191.06711.24030.00130.1220
2010-10-181.06581.23900.00100.0939
2010-10-151.06481.23800.00000.0000
2010-10-141.06481.23800.00120.1128
2010-10-131.08361.23680.00110.1016
2010-10-121.08251.2357-0.0002-0.0185
2010-10-111.08271.2359-0.0003-0.0277
2010-10-081.08301.23620.00260.2407
2010-09-301.08041.23360.00230.2133
2010-09-291.07811.23130.00030.0278


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