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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.09651.32500.00060.0547
2012-05-231.09591.32440.00140.1279
2012-05-221.09451.32300.00250.2289
2012-05-211.09201.3205-0.0007-0.0641
2012-05-181.09271.32120.00020.0183
2012-05-171.09251.32100.00360.3306
2012-05-161.08891.3174-0.0001-0.0092
2012-05-151.08901.31750.00400.3687
2012-05-141.08501.31350.00280.2587
2012-05-111.08221.31070.00010.0092
2012-05-101.08211.31060.00220.2037
2012-05-091.07991.3084-0.0008-0.0740
2012-05-081.08071.3092-0.0011-0.1017
2012-05-071.08181.31030.00160.1481
2012-05-041.08021.30870.00110.1019
2012-05-031.07911.30760.01271.1909
2012-05-021.06641.29490.00350.3293
2012-04-271.06291.29140.00170.1602
2012-04-261.06121.28970.00200.1888
2012-04-251.05921.28770.00230.2176
2012-04-241.05691.2854-0.0003-0.0284
2012-04-231.05721.2857-0.0019-0.1794
2012-04-201.05911.28760.00250.2366
2012-04-191.05661.28510.00070.0663
2012-04-181.05591.28440.00280.2659
2012-04-171.05311.28160.00220.2093
2012-04-161.05091.27940.00590.5646
2012-04-131.04501.27350.00130.1246
2012-04-121.04371.27220.00220.2112
2012-04-111.04151.27000.00110.1057
2012-04-101.04041.26890.00070.0673
2012-04-091.03971.2682-0.0002-0.0192
2012-04-061.03991.26840.00120.1155
2012-04-051.03871.26720.00120.1157
2012-03-301.03751.26600.00060.0579
2012-03-291.03691.2654-0.0006-0.0578
2012-03-281.03751.2660-0.0017-0.1636
2012-03-271.03921.26770.00040.0385
2012-03-261.03881.26730.00110.1060
2012-03-231.03771.2662-0.0007-0.0674


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