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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.00701.23550.00130.1293
2012-01-181.00571.2342-0.0030-0.2974
2012-01-171.00871.23720.00760.7592
2012-01-161.00111.2296-0.0061-0.6056
2012-01-131.00721.2357-0.0071-0.7000
2012-01-121.02931.2428-0.0018-0.1746
2012-01-111.03111.24460.00070.0679
2012-01-101.03041.24390.00650.6348
2012-01-091.02391.23740.00750.7379
2012-01-061.01641.22990.00380.3753
2012-01-051.01261.2261-0.0010-0.0987
2012-01-041.01361.2271-0.0031-0.3049
2011-12-311.01671.23020.00010.0098
2011-12-301.01661.23010.00500.4943
2011-12-291.01161.2251-0.0007-0.0691
2011-12-281.01231.22580.00300.2972
2011-12-271.00931.2228-0.0041-0.4046
2011-12-261.01341.2269-0.0028-0.2755
2011-12-231.01621.22970.00040.0394
2011-12-221.01581.2293-0.0024-0.2357
2011-12-211.01821.2317-0.0059-0.5761
2011-12-201.02411.23760.00040.0391
2011-12-191.02371.2372-0.0003-0.0293
2011-12-161.02401.23750.00680.6685
2011-12-151.01721.2307-0.0008-0.0786
2011-12-141.01801.2315-0.0039-0.3816
2011-12-131.02191.2354-0.0028-0.2733
2011-12-121.02471.23820.00050.0488
2011-12-091.02421.2377-0.0029-0.2823
2011-12-081.02711.24060.00190.1853
2011-12-071.02521.23870.00160.1563
2011-12-061.02361.23710.00190.1860
2011-12-051.02171.2352-0.0004-0.0391
2011-12-021.02211.23560.00280.2747
2011-12-011.01931.23280.00940.9308
2011-11-301.00991.2234-0.0075-0.7372
2011-11-291.01741.2309-0.0006-0.0589
2011-11-281.01801.23150.00130.1279
2011-11-251.01671.23020.00750.7432
2011-11-241.00921.22270.00020.0198


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