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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.04841.2016-0.0077-0.7291
2010-05-281.05611.2093-0.0007-0.0662
2010-05-271.05681.21000.00320.3037
2010-05-261.05361.20680.00500.4768
2010-05-251.04861.2018-0.0061-0.5784
2010-05-241.05471.20790.00480.4572
2010-05-211.04991.20310.00480.4593
2010-05-201.04511.1983-0.0017-0.1624
2010-05-191.04681.20000.00080.0765
2010-05-181.04601.19920.00150.1436
2010-05-171.04451.1977-0.0068-0.6468
2010-05-141.05131.20450.00240.2288
2010-05-131.04891.20210.00240.2293
2010-05-121.04651.19970.00040.0382
2010-05-111.04611.1993-0.0006-0.0573
2010-05-101.04671.19990.00400.3836
2010-05-071.04271.19590.00300.2885
2010-05-061.03971.1929-0.0067-0.6403
2010-05-051.04641.19960.00580.5574
2010-05-041.04061.1938-0.0028-0.2684
2010-04-301.04341.1966-0.0030-0.2867
2010-04-291.04641.1996-0.0015-0.1431
2010-04-281.04791.2011-0.0006-0.0572
2010-04-271.04851.2017-0.0046-0.4368
2010-04-261.05311.20630.00100.0950
2010-04-231.05211.20530.00090.0856
2010-04-221.05121.20440.00190.1811
2010-04-211.04931.20250.00420.4019
2010-04-201.04511.19830.00100.0958
2010-04-191.04411.1973-0.0058-0.5524
2010-04-161.04991.2031-0.0002-0.0190
2010-04-151.05011.2033-0.0019-0.1806
2010-04-141.05201.2052-0.0006-0.0570
2010-04-131.05261.20580.00210.1999
2010-04-121.05051.2037-0.0020-0.1900
2010-04-091.05251.20570.00210.1999
2010-04-081.05041.2036-0.0033-0.3132
2010-04-071.05371.20690.00040.0380
2010-04-061.05331.20650.00060.0570
2010-04-021.05271.20590.00200.1903


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