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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-292.02402.53900.01000.4965
2010-07-282.01402.52800.04702.3894
2010-07-271.96702.4720-0.0160-0.8069
2010-07-261.98302.49100.00700.3543
2010-07-231.97602.48300.01100.5598
2010-07-221.96502.46900.02001.0283
2010-07-211.94502.44600.00400.2061
2010-07-201.94102.44100.03201.6763
2010-07-191.90902.40300.04002.1402
2010-07-161.86902.35600.00000.0000
2010-07-151.86902.3560-0.0330-1.7350
2010-07-141.90202.39500.01500.7949
2010-07-131.88702.3770-0.0280-1.4621
2010-07-121.91502.41000.01600.8425
2010-07-091.89902.39100.04302.3168
2010-07-081.85602.34000.00000.0000
2010-07-071.85602.34000.00400.2160
2010-07-061.85202.33600.02901.5908
2010-07-051.82302.3010-0.0140-0.7621
2010-07-021.83702.31800.01300.7127
2010-07-011.82402.3030-0.0170-0.9234
2010-06-301.84102.3230-0.0120-0.6476
2010-06-291.85302.3370-0.0760-3.9399
2010-06-281.92902.4270-0.0050-0.2585
2010-06-251.93402.43300.00300.1554
2010-06-241.93102.42900.00200.1037
2010-06-231.92902.4270-0.0170-0.8736
2010-06-221.94602.4470-0.0030-0.1539
2010-06-211.94902.45100.06203.2856
2010-06-181.88702.3770-0.0100-0.5271
2010-06-171.89702.3890-0.0020-0.1053
2010-06-111.89902.39100.00900.4762
2010-06-101.89002.3810-0.0330-1.7161
2010-06-091.92302.42000.06203.3315
2010-06-081.86102.3460-0.0080-0.4280
2010-06-071.86902.3560-0.0410-2.1466
2010-06-041.91002.40400.00000.0000
2010-06-031.91002.4040-0.0120-0.6243
2010-06-021.92202.4190-0.0020-0.1040
2010-06-011.92402.4210-0.0150-0.7736


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