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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.76702.26600.03602.0797
2012-01-181.73102.2230-0.0220-1.2550
2012-01-171.75302.24900.07504.4696
2012-01-161.67802.1610-0.0240-1.4101
2012-01-131.70202.1890-0.0150-0.8736
2012-01-121.71702.20700.00800.4681
2012-01-111.70902.1970-0.0120-0.6973
2012-01-101.72102.21100.04702.8076
2012-01-091.67402.15600.05103.1423
2012-01-061.62302.09500.01200.7449
2012-01-051.61102.08100.00200.1243
2012-01-041.60902.0790-0.0230-1.4093
2011-12-311.63202.10600.00000.0000
2011-12-301.63202.10600.02101.3035
2011-12-291.61102.08100.00200.1243
2011-12-281.60902.07900.00400.2492
2011-12-271.60502.0740-0.0110-0.6807
2011-12-261.61602.0870-0.0160-0.9804
2011-12-231.63202.10600.00900.5545
2011-12-221.62302.09500.00500.3090
2011-12-211.61802.0890-0.0210-1.2813
2011-12-201.63902.11400.00000.0000
2011-12-191.63902.1140-0.0040-0.2435
2011-12-161.64302.11900.03001.8599
2011-12-151.61302.0840-0.0390-2.3608
2011-12-141.65202.1300-0.0090-0.5418
2011-12-131.66102.1400-0.0330-1.9481
2011-12-121.69402.1790-0.0130-0.7616
2011-12-091.70702.1950-0.0100-0.5824
2011-12-081.71702.2070-0.0010-0.0582
2011-12-071.71802.20800.01400.8216
2011-12-061.70402.1910-0.0050-0.2926
2011-12-051.70902.1970-0.0100-0.5817
2011-12-021.71902.2090-0.0080-0.4632
2011-12-011.72702.21900.05002.9815
2011-11-301.67702.1590-0.0530-3.0636
2011-11-291.73002.22200.02201.2881
2011-11-281.70802.19600.00200.1172
2011-11-251.70602.1940-0.0130-0.7563
2011-11-241.71902.20900.00400.2332


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