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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-042.17302.71600.02701.2582
2009-06-032.14602.68400.07103.4217
2009-06-022.07502.6000-0.0020-0.0963
2009-06-012.07702.60200.08404.2148
2009-05-271.99302.50300.04402.2576
2009-05-261.94902.4510-0.0240-1.2164
2009-05-251.97302.47900.00300.1523
2009-05-221.97002.4750-0.0040-0.2026
2009-05-211.97402.4800-0.0470-2.3256
2009-05-202.02102.5360-0.0300-1.4627
2009-05-192.05102.57100.02000.9847
2009-05-182.03102.54800.00700.3458
2009-05-152.02402.53900.00000.0000
2009-05-142.02402.5390-0.0310-1.5085
2009-05-132.05502.57600.01700.8342
2009-05-122.03802.55600.03601.7982
2009-05-112.00202.5130-0.0210-1.0381
2009-05-082.02302.53800.03001.5053
2009-05-071.99302.50300.00900.4536
2009-05-061.98402.49200.02001.0183
2009-05-051.96402.46800.00300.1530
2009-05-041.96102.46500.06103.2105
2009-04-301.90002.3930-0.0030-0.1576
2009-04-291.90302.39600.07504.1028
2009-04-281.82802.3070-0.0030-0.1638
2009-04-271.83102.3110-0.0330-1.7704
2009-04-241.86402.3500-0.0140-0.7455
2009-04-231.87802.36600.00200.1066
2009-04-221.87602.3640-0.0550-2.8483
2009-04-211.93102.4290-0.0250-1.2781
2009-04-201.95602.45900.03701.9281
2009-04-171.91902.4150-0.0240-1.2352
2009-04-161.94302.4430-0.0010-0.0514
2009-04-151.94402.4450-0.0060-0.3077
2009-04-141.95002.45200.00900.4637
2009-04-131.94102.44100.04502.3734
2009-04-101.89602.38800.04602.4865
2009-04-091.85002.33300.03201.7602
2009-04-081.81802.2950-0.0770-4.0633
2009-04-071.89502.38700.00000.0000


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