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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.56302.0810-0.0190-1.2010
2012-11-141.58202.10400.00700.4444
2012-11-131.57502.0950-0.0260-1.6240
2012-11-121.63802.12600.00900.5525
2012-11-091.62902.11600.00000.0000
2012-11-081.62902.1160-0.0270-1.6304
2012-11-071.65602.1470-0.0020-0.1206
2012-11-061.65802.1500-0.0050-0.3007
2012-11-051.66302.1560-0.0020-0.1201
2012-11-021.66502.15800.00900.5435
2012-11-011.65602.14700.03101.9077
2012-10-311.62502.11100.01100.6815
2012-10-301.61402.09800.00500.3108
2012-10-291.60902.0920-0.0140-0.8626
2012-10-261.62302.1080-0.0280-1.6959
2012-10-251.65102.1420-0.0110-0.6619
2012-10-241.66202.1550-0.0020-0.1202
2012-10-231.66402.1570-0.0180-1.0702
2012-10-221.68202.17800.00500.2982
2012-10-191.67702.1720-0.0020-0.1191
2012-10-181.67902.17500.02201.3277
2012-10-171.65702.14900.00300.1814
2012-10-161.65402.14500.00100.0605
2012-10-151.65302.1440-0.0050-0.3016
2012-10-121.65802.15000.00300.1813
2012-10-111.65502.1460-0.0100-0.6006
2012-10-101.66502.1580-0.0030-0.1799
2012-10-091.66802.16200.03201.9560
2012-10-081.63602.1240-0.0170-1.0284
2012-09-281.65302.14400.02601.5980
2012-09-271.62702.11300.04702.9747
2012-09-261.58002.0580-0.0130-0.8161
2012-09-251.59302.07300.00000.0000
2012-09-241.59302.07300.00800.5047
2012-09-211.58502.06300.00600.3800
2012-09-201.57902.0560-0.0290-1.8035
2012-09-191.60802.09100.00400.2494
2012-09-181.60402.0860-0.0170-1.0487
2012-09-171.62102.1060-0.0330-1.9952
2012-09-141.65402.14500.01701.0385


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