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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-131.63702.1250-0.0110-0.6675
2012-09-121.64802.13800.00300.1824
2012-09-111.64502.1340-0.0150-0.9036
2012-09-101.66002.15200.00100.0603
2012-09-071.65902.15100.07004.4053
2012-09-061.58902.06800.01400.8889
2012-09-051.57502.0520-0.0110-0.6936
2012-09-041.58602.0650-0.0130-0.8130
2012-09-031.59902.08000.01200.7561
2012-08-311.58702.0660-0.0090-0.5639
2012-08-301.59602.07600.00600.3774
2012-08-291.59002.0690-0.0160-0.9963
2012-08-281.60602.08800.01300.8161
2012-08-271.59302.0730-0.0320-1.9692
2012-08-241.62502.1110-0.0090-0.5508
2012-08-231.63402.12100.00600.3686
2012-08-221.62802.1140-0.0070-0.4281
2012-08-211.63502.12300.00200.1225
2012-08-201.63302.1200-0.0100-0.6086
2012-08-171.64302.13200.00100.0609
2012-08-161.64202.1310-0.0050-0.3036
2012-08-151.64702.1370-0.0240-1.4363
2012-08-141.67102.16500.00100.0599
2012-08-131.67002.1640-0.0330-1.9378
2012-08-101.70302.2030-0.0070-0.4094
2012-08-091.71002.21100.00900.5291
2012-08-081.70102.20100.00600.3540
2012-08-071.69502.1940-0.0010-0.0590
2012-08-061.69602.19500.01701.0125
2012-08-031.67902.17500.00800.4788
2012-08-021.67102.1650-0.0100-0.5949
2012-08-011.68102.17700.01500.9004
2012-07-311.66602.15900.00500.3010
2012-07-301.66102.1530-0.0040-0.2402
2012-07-271.66502.15800.00600.3617
2012-07-261.65902.1510-0.0040-0.2405
2012-07-251.66302.1560-0.0060-0.3595
2012-07-241.66902.16300.00500.3005
2012-07-231.66402.1570-0.0290-1.7129
2012-07-201.69302.1910-0.0160-0.9362


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