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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-050.75500.7550-0.0060-0.7884
2005-07-040.76100.7610-0.0010-0.1312
2005-07-010.76200.7620-0.0110-1.4230
2005-06-300.77300.7730-0.0120-1.5287
2005-06-290.78500.7850-0.0030-0.3807
2005-06-280.78800.7880-0.0060-0.7557
2005-06-270.79400.79400.01001.2755
2005-06-240.78400.78400.00500.6418
2005-06-230.77900.7790-0.0060-0.7643
2005-06-220.78500.78500.00500.6410
2005-06-210.78000.7800-0.0100-1.2658
2005-06-200.79000.79000.01902.4643
2005-06-170.77100.77100.00400.5215
2005-06-160.76700.76700.01201.5894
2005-06-150.75500.7550-0.0090-1.1780
2005-06-140.76400.7640-0.0050-0.6502
2005-06-130.76900.7690-0.0040-0.5175
2005-06-100.77300.7730-0.0110-1.4031
2005-06-090.78400.78400.00600.7712
2005-06-080.77800.77800.05808.0556
2005-06-070.72000.7200-0.0030-0.4149
2005-06-060.72300.72300.01702.4079
2005-06-030.70600.7060-0.0010-0.1414
2005-06-020.70700.7070-0.0170-2.3481
2005-06-010.72400.7240-0.0120-1.6304
2005-05-310.73600.73600.00200.2725
2005-05-300.73400.73400.00500.6859
2005-05-270.72900.7290-0.0050-0.6812
2005-05-260.73400.7340-0.0090-1.2113
2005-05-250.74300.74300.00100.1348
2005-05-240.74200.74200.00000.0000
2005-05-230.74200.7420-0.0130-1.7219
2005-05-200.75500.7550-0.0020-0.2642
2005-05-190.75700.75700.00200.2649
2005-05-180.75500.75500.00200.2656
2005-05-170.75300.75300.00300.4000
2005-05-160.75000.7500-0.0090-1.1858
2005-05-130.75900.75900.00300.3968
2005-05-120.75600.7560-0.0170-2.1992
2005-05-110.77300.7730-0.0080-1.0243


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