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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.79302.3100-0.0120-0.6648
2012-05-231.80502.3240-0.0090-0.4961
2012-05-221.81402.33500.02601.4541
2012-05-211.78802.30400.00900.5059
2012-05-181.77902.2930-0.0240-1.3311
2012-05-171.80302.32200.02601.4631
2012-05-161.77702.2910-0.0370-2.0397
2012-05-151.81402.32200.00100.0552
2012-05-141.81302.3200-0.0160-0.8748
2012-05-111.82902.3390-0.0140-0.7596
2012-05-101.84302.35600.00000.0000
2012-05-091.84302.3560-0.0330-1.7591
2012-05-081.87602.3950-0.0030-0.1597
2012-05-071.87902.3980-0.0090-0.4767
2012-05-041.88802.40900.01200.6397
2012-05-031.87602.39500.00200.1067
2012-05-021.87402.39300.04002.1810
2012-04-271.83402.34500.00000.0000
2012-04-261.83402.34500.00400.2186
2012-04-251.83002.34000.01000.5495
2012-04-241.82002.32900.00900.4970
2012-04-231.81102.3180-0.0150-0.8215
2012-04-201.82602.33600.02401.3319
2012-04-191.80202.30700.00200.1111
2012-04-181.80002.30500.03902.2147
2012-04-171.76102.2590-0.0200-1.1230
2012-04-161.78102.2820-0.0070-0.3915
2012-04-131.78802.29100.00600.3367
2012-04-121.78202.28400.03502.0034
2012-04-111.74702.2420-0.0010-0.0572
2012-04-101.74802.24300.01400.8074
2012-04-091.73402.2270-0.0160-0.9143
2012-04-061.75002.24600.00200.1144
2012-04-051.74802.24300.02901.6870
2012-03-301.71902.20900.01700.9988
2012-03-291.70202.1890-0.0200-1.1614
2012-03-281.72202.2130-0.0400-2.2701
2012-03-271.76202.2600-0.0020-0.1134
2012-03-261.76402.26200.00200.1135
2012-03-231.76202.2600-0.0120-0.6764


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