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【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.97800.97800.01501.5576
2011-09-200.96300.96300.00300.3125
2011-09-190.96000.9600-0.0130-1.3361
2011-09-160.97300.97300.00100.1029
2011-09-150.97200.97200.00300.3096
2011-09-140.96900.96900.00800.8325
2011-09-130.96100.9610-0.0130-1.3347
2011-09-090.97400.9740-0.0030-0.3071
2011-09-080.97700.9770-0.0060-0.6104
2011-09-070.98300.98300.01701.7598
2011-09-060.96600.9660-0.0090-0.9231
2011-09-050.97500.9750-0.0190-1.9115
2011-09-020.99400.9940-0.0070-0.6993
2011-09-011.00101.0010-0.0070-0.6944
2011-08-311.00801.0080-0.0050-0.4936
2011-08-301.01301.0130-0.0090-0.8806
2011-08-291.02201.0220-0.0050-0.4869
2011-08-261.02701.02700.00400.3910
2011-08-251.02301.02300.00700.6890
2011-08-241.01601.01600.00000.0000
2011-08-231.01601.01600.01101.0945
2011-08-221.00501.0050-0.0120-1.1799
2011-08-191.01701.0170-0.0020-0.1963
2011-08-181.01901.0190-0.0090-0.8755
2011-08-171.02801.0280-0.0030-0.2910
2011-08-161.03101.0310-0.0050-0.4826
2011-08-151.03601.03600.00700.6803
2011-08-121.02901.02900.00000.0000
2011-08-111.02901.02900.01501.4793
2011-08-101.01401.01400.01201.1976
2011-08-091.00201.0020-0.0040-0.3976
2011-08-081.00601.0060-0.0350-3.3622
2011-08-051.04101.0410-0.0150-1.4205
2011-08-041.05601.05600.00400.3802
2011-08-031.05201.05200.00300.2860
2011-08-021.04901.04900.00100.0954
2011-08-011.04801.04800.00600.5758
2011-07-291.04201.0420-0.0140-1.3258
2011-07-281.05601.0560-0.0060-0.5650
2011-07-271.06201.06200.01601.5296


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