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【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.82600.8260-0.0010-0.1209
2012-01-180.82700.8270-0.0290-3.3879
2012-01-170.85600.85600.02603.1325
2012-01-160.83000.8300-0.0250-2.9240
2012-01-130.85500.8550-0.0230-2.6196
2012-01-120.87800.8780-0.0070-0.7910
2012-01-110.88500.88500.00300.3401
2012-01-100.88200.88200.02302.6775
2012-01-090.85900.85900.02102.5060
2012-01-060.83800.8380-0.0040-0.4751
2012-01-050.84200.8420-0.0270-3.1070
2012-01-040.86900.8690-0.0080-0.9122
2011-12-310.87700.8770-0.0010-0.1139
2011-12-300.87800.87800.01101.2687
2011-12-290.86700.8670-0.0030-0.3448
2011-12-280.87000.8700-0.0090-1.0239
2011-12-270.87900.8790-0.0260-2.8729
2011-12-260.90500.9050-0.0080-0.8762
2011-12-230.91300.91300.00500.5507
2011-12-220.90800.90800.00000.0000
2011-12-210.90800.9080-0.0110-1.1970
2011-12-200.91900.9190-0.0080-0.8630
2011-12-190.92700.92700.01401.5334
2011-12-160.91300.91300.02102.3543
2011-12-150.89200.8920-0.0090-0.9989
2011-12-140.90100.9010-0.0140-1.5301
2011-12-130.91500.9150-0.0050-0.5435
2011-12-120.92000.9200-0.0110-1.1815
2011-12-090.93100.9310-0.0090-0.9574
2011-12-080.94000.94000.00900.9667
2011-12-070.93100.93100.00300.3233
2011-12-060.92800.92800.00500.5417
2011-12-050.92300.9230-0.0210-2.2246
2011-12-020.94400.9440-0.0120-1.2552
2011-12-010.95600.95600.01101.1640
2011-11-300.94500.9450-0.0350-3.5714
2011-11-290.98000.98000.00600.6160
2011-11-280.97400.97400.00100.1028
2011-11-250.97300.97300.00000.0000
2011-11-240.97300.97300.00100.1029


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