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【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.86400.8640-0.0100-1.1442
2012-11-140.87400.87400.00600.6912
2012-11-130.86800.8680-0.0130-1.4756
2012-11-120.88100.8810-0.0040-0.4520
2012-11-090.88500.8850-0.0070-0.7848
2012-11-080.89200.8920-0.0140-1.5453
2012-11-070.90600.9060-0.0030-0.3300
2012-11-060.90900.9090-0.0060-0.6557
2012-11-050.91500.9150-0.0100-1.0811
2012-11-020.92500.92500.00500.5435
2012-11-010.92000.92000.01201.3216
2012-10-310.90800.90800.00500.5537
2012-10-300.90300.90300.00300.3333
2012-10-290.90000.90000.00400.4464
2012-10-260.89600.8960-0.0060-0.6652
2012-10-250.90200.9020-0.0080-0.8791
2012-10-240.91000.9100-0.0060-0.6550
2012-10-230.91600.9160-0.0180-1.9272
2012-10-220.93400.93400.00400.4301
2012-10-190.93000.9300-0.0030-0.3215
2012-10-180.93300.93300.01501.6340
2012-10-170.91800.91800.00300.3279
2012-10-160.91500.91500.00500.5495
2012-10-150.91000.91000.00700.7752
2012-10-120.90300.9030-0.0040-0.4410
2012-10-110.90700.9070-0.0100-1.0905
2012-10-100.91700.91700.00500.5482
2012-10-090.91200.91200.02602.9345
2012-10-080.88600.8860-0.0010-0.1127
2012-09-280.88700.88700.01601.8370
2012-09-270.87100.87100.01601.8713
2012-09-260.85500.8550-0.0180-2.0619
2012-09-250.87300.8730-0.0060-0.6826
2012-09-240.87900.87900.00400.4571
2012-09-210.87500.8750-0.0080-0.9060
2012-09-200.88300.8830-0.0200-2.2148
2012-09-190.90300.90300.00300.3333
2012-09-180.90000.90000.00000.0000
2012-09-170.90000.9000-0.0170-1.8539
2012-09-140.91700.9170-0.0030-0.3261


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