我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0790元 | 累计净值： | 1.0790元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519026 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 程岽 | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-05-31 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0100 | -1.0060 |
| 2010-05-28 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0010 | 0.1007 |
| 2010-05-27 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0060 | 0.6079 |
| 2010-05-26 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-05-25 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0030 | -0.3030 |
| 2010-05-24 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0130 | 1.3306 |
| 2010-05-21 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0050 | 0.5144 |
| 2010-05-20 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0020 | -0.2053 |
| 2010-05-19 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0010 | 0.1028 |
| 2010-05-18 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0010 | 0.1029 |
| 2010-05-17 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0130 | -1.3198 |
| 2010-05-14 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0040 | 0.4077 |
| 2010-05-13 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0120 | -1.2085 |
| 2010-05-07 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0020 | 0.2018 |
| 2010-04-30 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0220 | -2.1718 |
| 2010-04-23 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0150 | 1.5030 |
| 2010-04-16 | 0.9980 | 0.9980 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600332 | 广州药业 | 9.83 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 5.55 | 评论 |
| 300090 | 盛运股份 | 4.73 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.40 | 评论 |
| 600557 | 康缘药业 | 4.06 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.26 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 3.17 | 评论 |
| 000998 | 隆平高科 | 3.06 | 评论 |
| 600187 | 国中水务 | 3.01 | 评论 |
| 600893 | 航空动力 | 2.74 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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