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【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.97200.9720-0.0020-0.2053
2011-11-220.97400.97400.00200.2058
2011-11-210.97200.97200.00300.3096
2011-11-180.96900.9690-0.0220-2.2200
2011-11-170.99100.9910-0.0020-0.2014
2011-11-160.99300.9930-0.0210-2.0710
2011-11-151.01401.01400.00700.6951
2011-11-141.00701.00700.02002.0263
2011-11-110.98700.98700.00000.0000
2011-11-100.98700.9870-0.0200-1.9861
2011-11-091.00701.00700.02302.3374
2011-11-080.98400.9840-0.0110-1.1055
2011-11-070.99500.99500.00000.0000
2011-11-040.99500.99500.00000.0000
2011-11-030.99500.99500.00100.1006
2011-11-020.99400.99400.03103.2191
2011-11-010.96300.96300.00100.1040
2011-10-310.96200.96200.01701.7989
2011-10-280.94500.94500.01801.9417
2011-10-270.92700.9270-0.0030-0.3226
2011-10-260.93000.93000.01401.5284
2011-10-250.91600.91600.01701.8910
2011-10-240.89900.89900.01301.4673
2011-10-210.88600.8860-0.0100-1.1161
2011-10-200.89600.8960-0.0170-1.8620
2011-10-190.91300.9130-0.0050-0.5447
2011-10-180.91800.9180-0.0180-1.9231
2011-10-170.93600.93600.00500.5371
2011-10-140.93100.9310-0.0070-0.7463
2011-10-130.93800.93800.00500.5359
2011-10-120.93300.93300.02202.4149
2011-10-110.91100.9110-0.0030-0.3282
2011-10-100.91400.9140-0.0040-0.4357
2011-09-300.91800.9180-0.0030-0.3257
2011-09-290.92100.9210-0.0140-1.4973
2011-09-280.93500.9350-0.0060-0.6376
2011-09-270.94100.9410-0.0030-0.3178
2011-09-260.94400.9440-0.0110-1.1518
2011-09-230.95500.9550-0.0020-0.2090
2011-09-220.95700.9570-0.0210-2.1472


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