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【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.91900.91900.00700.7675
2012-07-180.91200.91200.00300.3300
2012-07-170.90900.90900.00100.1101
2012-07-160.90800.9080-0.0170-1.8378
2012-07-130.92500.92500.00500.5435
2012-07-120.92000.92000.00800.8772
2012-07-110.91200.91200.01001.1086
2012-07-100.90200.9020-0.0150-1.6358
2012-07-090.91700.9170-0.0130-1.3978
2012-07-060.93000.93000.02102.3102
2012-07-050.90900.9090-0.0140-1.5168
2012-07-040.92300.9230-0.0080-0.8593
2012-07-030.93100.9310-0.0010-0.1073
2012-07-020.93200.93200.01401.5251
2012-06-300.91800.91800.00000.0000
2012-06-290.91800.91800.01701.8868
2012-06-280.90100.9010-0.0020-0.2215
2012-06-270.90300.90300.00700.7813
2012-06-260.89600.8960-0.0070-0.7752
2012-06-250.90300.9030-0.0210-2.2727
2012-06-210.92400.9240-0.0110-1.1765
2012-06-200.93500.9350-0.0060-0.6376
2012-06-190.94100.9410-0.0090-0.9474
2012-06-180.95000.95000.01201.2793
2012-06-150.93800.9380-0.0030-0.3188
2012-06-140.94100.9410-0.0100-1.0515
2012-06-130.95100.95100.02102.2581
2012-06-120.93000.9300-0.0080-0.8529
2012-06-110.93800.93800.01301.4054
2012-06-080.92500.92500.00300.3254
2012-06-070.92200.9220-0.0050-0.5394
2012-06-060.92700.9270-0.0050-0.5365
2012-06-050.93200.9320-0.0010-0.1072
2012-06-040.93300.9330-0.0250-2.6096
2012-06-010.95800.95800.00400.4193
2012-05-310.95400.9540-0.0010-0.1047
2012-05-300.95500.9550-0.0020-0.2090
2012-05-290.95700.95700.01101.1628
2012-05-280.94600.94600.01501.6112
2012-05-250.93100.9310-0.0030-0.3212


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