我的基金账户

用户名： 密码：

【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.17901.1790-0.0150-1.2563
2011-03-291.19401.1940-0.0190-1.5664
2011-03-281.21301.2130-0.0040-0.3287
2011-03-251.21701.21700.01000.8285
2011-03-241.20701.2070-0.0060-0.4946
2011-03-231.21301.21300.01701.4214
2011-03-221.19601.19600.00300.2515
2011-03-211.19301.1930-0.0050-0.4174
2011-03-181.19801.19800.00200.1672
2011-03-171.19601.1960-0.0220-1.8062
2011-03-161.21801.21800.01000.8278
2011-03-151.20801.2080-0.0170-1.3878
2011-03-141.22501.22500.00700.5747
2011-03-111.21801.2180-0.0060-0.4902
2011-03-101.22401.2240-0.0110-0.8907
2011-03-091.23501.23500.01601.3126
2011-03-081.21901.21900.00400.3292
2011-03-071.21501.21500.01000.8299
2011-03-041.20501.20500.01801.5164
2011-03-031.18701.1870-0.0240-1.9818
2011-03-021.21101.2110-0.0160-1.3040
2011-03-011.22701.2270-0.0040-0.3249
2011-02-281.23101.23100.02401.9884
2011-02-251.20701.2070-0.0020-0.1654
2011-02-241.20901.20900.00600.4988
2011-02-231.20301.20300.00100.0832
2011-02-221.20201.2020-0.0420-3.3762
2011-02-211.24401.24400.02401.9672
2011-02-181.22001.2200-0.0200-1.6129
2011-02-171.24001.24000.01301.0595
2011-02-161.22701.22700.01701.4050
2011-02-151.21001.21000.00700.5819
2011-02-141.20301.20300.01301.0924
2011-02-111.19001.19000.00400.3373
2011-02-101.18601.18600.00800.6791
2011-02-091.17801.1780-0.0010-0.0848
2011-02-011.17901.1790-0.0020-0.1693
2011-01-311.18101.18100.02902.5174
2011-01-281.15201.15200.00900.7874
2011-01-271.14301.14300.01701.5098


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。