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【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.09901.09900.00500.4570
2010-09-271.09401.09400.03703.5005
2010-09-211.05701.0570-0.0110-1.0300
2010-09-201.06801.0680-0.0130-1.2026
2010-09-171.08101.0810-0.0080-0.7346
2010-09-161.08901.0890-0.0170-1.5371
2010-09-151.10601.1060-0.0250-2.2104
2010-09-141.13101.13100.00900.8021
2010-09-131.12201.12200.02402.1858
2010-09-101.09801.09800.01301.1982
2010-09-091.08501.0850-0.0080-0.7319
2010-09-081.09301.09300.02402.2451
2010-09-071.06901.06900.00900.8491
2010-09-061.06001.0600-0.0100-0.9346
2010-09-031.07001.07000.00600.5639
2010-09-021.06401.06400.02001.9157
2010-09-011.04401.0440-0.0130-1.2299
2010-08-311.05701.05700.01301.2452
2010-08-301.04401.04400.03303.2641
2010-08-271.01101.01100.01101.1000
2010-08-261.00001.00000.00600.6036
2010-08-250.99400.9940-0.0210-2.0690
2010-08-241.01501.01500.01301.2974
2010-08-231.00201.00200.00400.4008
2010-08-200.99800.9980-0.0180-1.7717
2010-08-191.01601.0160-0.0020-0.1965
2010-08-181.01801.0180-0.0020-0.1961
2010-08-171.02001.02000.00100.0981
2010-08-161.01901.01900.01501.4940
2010-08-131.00401.00400.01401.4141
2010-08-120.99000.9900-0.0050-0.5025
2010-08-110.99500.99500.00600.6067
2010-08-100.98900.9890-0.0250-2.4655
2010-08-091.01401.01400.00900.8955
2010-08-061.00501.00500.01101.1066
2010-08-050.99400.99400.00200.2016
2010-08-040.99200.99200.00700.7107
2010-08-030.98500.9850-0.0080-0.8056
2010-08-020.99300.99300.01301.3265
2010-07-300.98000.98000.00100.1021


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