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【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.97900.97900.00400.4103
2010-07-280.97500.97500.00900.9317
2010-07-270.96600.96600.00000.0000
2010-07-260.96600.96600.00300.3115
2010-07-230.96300.96300.00200.2081
2010-07-220.96100.96100.00400.4180
2010-07-210.95700.95700.00000.0000
2010-07-200.95700.95700.01201.2698
2010-07-190.94500.94500.01101.1777
2010-07-160.93400.93400.00200.2146
2010-07-150.93200.9320-0.0110-1.1665
2010-07-140.94300.94300.00400.4260
2010-07-130.93900.9390-0.0080-0.8448
2010-07-120.94700.94700.00400.4242
2010-07-090.94300.94300.01201.2889
2010-07-080.93100.93100.00000.0000
2010-07-070.93100.93100.00500.5400
2010-07-060.92600.92600.01301.4239
2010-07-050.91300.9130-0.0050-0.5447
2010-07-020.91800.9180-0.0040-0.4338
2010-07-010.92200.9220-0.0080-0.8602
2010-06-300.93000.9300-0.0070-0.7471
2010-06-290.93700.9370-0.0300-3.1024
2010-06-280.96700.9670-0.0110-1.1247
2010-06-250.97800.9780-0.0060-0.6098
2010-06-240.98400.9840-0.0010-0.1015
2010-06-230.98500.98500.00000.0000
2010-06-220.98500.98500.00400.4077
2010-06-210.98100.98100.01301.3430
2010-06-180.96800.9680-0.0160-1.6260
2010-06-170.98400.9840-0.0110-1.1055
2010-06-110.99500.9950-0.0030-0.3006
2010-06-100.99800.99800.00400.4024
2010-06-090.99400.99400.00800.8114
2010-06-080.98600.98600.00400.4073
2010-06-070.98200.98200.00200.2041
2010-06-040.98000.98000.00300.3071
2010-06-030.97700.9770-0.0010-0.1022
2010-06-020.97800.97800.00400.4107
2010-06-010.97400.9740-0.0100-1.0163


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