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【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.01701.01700.00200.1970
2013-06-181.01501.0150-0.0050-0.4902
2013-06-171.02001.02000.00500.4926
2013-06-141.01501.01500.02902.9412
2013-06-130.98600.9860-0.0070-0.7049
2013-06-070.99300.99300.00100.1008
2013-06-060.99200.9920-0.0110-1.0967
2013-06-051.00301.00300.00700.7028
2013-06-040.99600.9960-0.0230-2.2571
2013-06-031.01901.0190-0.0250-2.3946
2013-05-311.04401.0440-0.0100-0.9488
2013-05-301.05401.05400.00400.3810
2013-05-291.05001.05000.00400.3824
2013-05-281.04601.0460-0.0270-2.5163
2013-05-271.07301.07300.01301.2264
2013-05-241.06001.06000.02802.7132
2013-05-231.03201.0320-0.0020-0.1934
2013-05-221.03401.0340-0.0230-2.1760
2013-05-211.05701.05700.01701.6346
2013-05-201.04001.04000.00100.0962
2013-05-171.03901.03900.00900.8738
2013-05-161.03001.03000.01401.3780
2013-05-151.01601.01600.02802.8340
2012-12-100.82700.82700.01201.4724
2012-12-070.81500.81500.01201.4944
2012-12-060.80300.8030-0.0020-0.2484
2012-12-050.80500.80500.01802.2872
2012-12-040.78700.78700.00400.5109
2012-12-030.78300.7830-0.0170-2.1250
2012-11-300.80000.80000.00300.3764
2012-11-290.79700.7970-0.0010-0.1253
2012-11-280.79800.7980-0.0120-1.4815
2012-11-270.81000.8100-0.0210-2.5271
2012-11-260.83100.8310-0.0080-0.9535
2012-11-230.83900.83900.00200.2389
2012-11-220.83700.8370-0.0180-2.1053
2012-11-210.85500.85500.00300.3521
2012-11-200.85200.8520-0.0010-0.1172
2012-11-190.85300.8530-0.0030-0.3505
2012-11-160.85600.8560-0.0080-0.9259


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