我的基金账户

用户名： 密码：

【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.93400.9340-0.0110-1.1640
2012-05-230.94500.94500.00900.9615
2012-05-220.93600.93600.01201.2987
2012-05-210.92400.92400.00500.5441
2012-05-180.91900.9190-0.0150-1.6060
2012-05-170.93400.93400.01401.5217
2012-05-160.92000.9200-0.0110-1.1815
2012-05-150.93100.93100.00200.2153
2012-05-140.92900.92900.00000.0000
2012-05-110.92900.9290-0.0070-0.7479
2012-05-100.93600.93600.00200.2141
2012-05-090.93400.9340-0.0150-1.5806
2012-05-080.94900.9490-0.0020-0.2103
2012-05-070.95100.95100.00500.5285
2012-05-040.94600.94600.00400.4246
2012-05-030.94200.94200.00600.6410
2012-05-020.93600.93600.00400.4292
2012-04-270.93200.9320-0.0040-0.4274
2012-04-260.93600.9360-0.0060-0.6369
2012-04-250.94200.94200.01401.5086
2012-04-240.92800.92800.00500.5417
2012-04-230.92300.9230-0.0070-0.7527
2012-04-200.93000.93000.01201.3072
2012-04-190.91800.9180-0.0060-0.6494
2012-04-180.92400.92400.02102.3256
2012-04-170.90300.9030-0.0150-1.6340
2012-04-160.91800.9180-0.0020-0.2174
2012-04-130.92000.92000.00400.4367
2012-04-120.91600.91600.01601.7778
2012-04-110.90000.90000.00000.0000
2012-04-100.90000.90000.00901.0101
2012-04-090.89100.8910-0.0100-1.1099
2012-04-060.90100.90100.00600.6704
2012-04-050.89500.89500.02502.8736
2012-03-300.87000.8700-0.0030-0.3436
2012-03-290.87300.8730-0.0070-0.7955
2012-03-280.88000.8800-0.0270-2.9768
2012-03-270.90700.9070-0.0010-0.1101
2012-03-260.90800.90800.00300.3315
2012-03-230.90500.9050-0.0140-1.5234


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。