我的基金账户

用户名： 密码：

【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.91900.9190-0.0030-0.3254
2012-03-210.92200.9220-0.0070-0.7535
2012-03-200.92900.9290-0.0170-1.7970
2012-03-190.94600.94600.00900.9605
2012-03-160.93700.93700.01902.0697
2012-03-150.91800.9180-0.0100-1.0776
2012-03-140.92800.9280-0.0380-3.9337
2012-03-130.96600.96600.00700.7299
2012-03-120.95900.95900.00500.5241
2012-03-090.95400.95400.01201.2739
2012-03-080.94200.94200.01001.0730
2012-03-070.93200.9320-0.0080-0.8511
2012-03-060.94000.9400-0.0030-0.3181
2012-03-050.94300.94300.00200.2125
2012-03-020.94100.94100.01701.8398
2012-03-010.92400.92400.00700.7634
2012-02-290.91700.9170-0.0130-1.3978
2012-02-280.93000.9300-0.0030-0.3215
2012-02-270.93300.93300.00000.0000
2012-02-240.93300.93300.01401.5234
2012-02-230.91900.91900.00000.0000
2012-02-220.91900.91900.01701.8847
2012-02-210.90200.90200.01301.4623
2012-02-200.88900.88900.00400.4520
2012-02-170.88500.8850-0.0030-0.3378
2012-02-160.88800.8880-0.0030-0.3367
2012-02-150.89100.89100.00901.0204
2012-02-140.88200.88200.00100.1135
2012-02-130.88100.88100.00901.0321
2012-02-100.87200.87200.00500.5767
2012-02-090.86700.86700.00600.6969
2012-02-080.86100.86100.01501.7730
2012-02-070.84600.8460-0.0060-0.7042
2012-02-060.85200.85200.00400.4717
2012-02-030.84800.84800.00901.0727
2012-02-020.83900.83900.01001.2063
2012-02-010.82900.8290-0.0050-0.5995
2012-01-310.83400.83400.00100.1200
2012-01-300.83300.8330-0.0030-0.3589
2012-01-200.83600.83600.01001.2107


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。