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【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.00201.0020-0.0120-1.1834
2011-05-271.01401.0140-0.0200-1.9342
2011-05-261.03401.0340-0.0100-0.9579
2011-05-251.04401.0440-0.0130-1.2299
2011-05-241.05701.0570-0.0010-0.0945
2011-05-231.05801.0580-0.0330-3.0247
2011-05-201.09101.0910-0.0020-0.1830
2011-05-191.09301.0930-0.0040-0.3646
2011-05-181.09701.09700.00100.0912
2011-05-171.09601.0960-0.0080-0.7246
2011-05-161.10401.1040-0.0120-1.0753
2011-05-131.11601.11600.00800.7220
2011-05-121.10801.1080-0.0140-1.2478
2011-05-111.12201.12200.00100.0892
2011-05-101.12101.12100.01100.9910
2011-05-091.11001.11000.00700.6346
2011-05-061.10301.10300.00600.5469
2011-05-051.09701.09700.00000.0000
2011-05-041.09701.0970-0.0320-2.8344
2011-05-031.12901.12900.01100.9839
2011-04-291.11801.11800.02502.2873
2011-04-281.09301.0930-0.0320-2.8444
2011-04-271.12501.1250-0.0110-0.9683
2011-04-261.13601.1360-0.0160-1.3889
2011-04-251.15201.1520-0.0340-2.8668
2011-04-221.18601.1860-0.0050-0.4198
2011-04-211.19101.19100.01801.5345
2011-04-201.17301.1730-0.0030-0.2551
2011-04-191.17601.1760-0.0200-1.6722
2011-04-181.19601.19600.00200.1675
2011-04-151.19401.19400.00500.4205
2011-04-141.18901.18900.00200.1685
2011-04-131.18701.18700.01000.8496
2011-04-121.17701.1770-0.0130-1.0924
2011-04-111.19001.1900-0.0050-0.4184
2011-04-081.19501.19500.01100.9291
2011-04-071.18401.18400.00900.7660
2011-04-061.17501.1750-0.0010-0.0850
2011-04-011.17601.17600.01601.3793
2011-03-311.16001.1600-0.0190-1.6115


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