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【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6925元 累计净值： 1.3125元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519100 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长盛100 [519100] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.83981.45980.00200.2387
2011-07-210.83781.4578-0.0083-0.9810
2011-07-200.84611.4661-0.0007-0.0827
2011-07-190.84681.4668-0.0075-0.8779
2011-07-180.85431.4743-0.0025-0.2918
2011-07-150.85681.47680.00270.3161
2011-07-140.85411.47410.00160.1877
2011-07-130.85251.47250.01241.4760
2011-07-120.84011.4601-0.0156-1.8231
2011-07-110.85571.4757-0.0009-0.1051
2011-07-080.85661.47660.00290.3397
2011-07-070.85371.4737-0.0037-0.4315
2011-07-060.85741.4774-0.0042-0.4875
2011-07-050.86161.4816-0.0008-0.0928
2011-07-040.86241.48240.01802.1317
2011-07-010.84441.46440.00000.0000
2011-06-300.84441.46440.01141.3685
2011-06-290.83301.4530-0.0108-1.2799
2011-06-280.84381.4638-0.0012-0.1420
2011-06-270.84501.46500.00050.0592
2011-06-240.84451.46450.01772.1408
2011-06-230.82681.44680.01191.4603
2011-06-220.81491.43490.00060.0737
2011-06-210.81431.43430.00891.1050
2011-06-200.80541.4254-0.0038-0.4696
2011-06-170.80921.4292-0.0025-0.3080
2011-06-160.81171.4317-0.0095-1.1568
2011-06-150.82121.4412-0.0068-0.8213
2011-06-140.82801.44800.01121.3712
2011-06-130.81681.4368-0.0023-0.2808
2011-06-100.81911.43910.00400.4907
2011-06-090.81511.4351-0.0136-1.6411
2011-06-080.82871.4487-0.0006-0.0724
2011-06-070.82931.44930.00360.4360
2011-06-030.82571.44570.00620.7566
2011-06-020.81951.4395-0.0151-1.8092
2011-06-010.83461.4546-0.0012-0.1436
2011-05-310.83581.45580.01101.3337
2011-05-300.82481.44480.00110.1335
2011-05-270.82371.44370.00040.0486


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