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【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6925元 累计净值： 1.3125元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519100 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长盛100 [519100] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-152.08022.12020.00570.2748
2007-08-142.07452.11450.02131.0374
2007-08-132.05322.09320.00480.2343
2007-08-102.04842.0884-0.0109-0.5293
2007-08-092.05932.09930.05882.9393
2007-08-082.00052.0405-0.0185-0.9163
2007-08-072.01902.05900.00670.3330
2007-08-062.01232.05230.04212.1368
2007-08-031.97022.01020.08074.2710
2007-08-021.88951.92950.05943.2457
2007-08-011.83011.8701-0.0555-2.9434
2007-07-311.88561.92560.01760.9422
2007-07-301.86801.90800.04172.2833
2007-07-271.82631.8663-0.0078-0.4253
2007-07-261.83411.87410.00750.4106
2007-07-251.82661.86660.03902.1817
2007-07-241.78761.82760.00170.0952
2007-07-231.78591.82590.07344.2861
2007-07-201.71251.75250.07114.3317
2007-07-191.64141.6814-0.0054-0.3279
2007-07-181.64681.68680.01320.8080
2007-07-171.63361.67360.04392.7615
2007-07-161.58971.6297-0.0477-2.9132
2007-07-131.63741.67740.00040.0244
2007-07-121.63701.67700.01440.8875
2007-07-111.62261.66260.00350.2162
2007-07-101.61911.6591-0.0063-0.3876
2007-07-091.62541.66540.04252.6849
2007-07-061.58291.62290.06614.3579
2007-07-051.51681.5568-0.0790-4.9505
2007-07-041.59581.6358-0.0349-2.1402
2007-07-031.63071.67070.02221.3802
2007-07-021.60851.6485-0.0003-0.0186
2007-06-301.60881.64880.00000.0000
2007-06-291.60881.6488-0.0311-1.8965
2007-06-281.63991.6799-0.0566-3.3363
2007-06-271.69651.73650.04602.7870
2007-06-261.65051.69050.01580.9665
2007-06-251.63471.6747-0.0541-3.2035
2007-06-221.68881.7288-0.0400-2.3137


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