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【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6925元 累计净值： 1.3125元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519100 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长盛100 [519100] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-161.22121.2612-0.0011-0.0900
2007-02-151.22231.26230.02882.4131
2007-02-141.19351.23350.02832.4288
2007-02-131.16521.20520.01411.2249
2007-02-121.15111.19110.03653.2747
2007-02-091.11461.1546-0.0076-0.6772
2007-02-081.12221.16220.01020.9173
2007-02-071.15201.15200.02071.8298
2007-02-061.13131.13130.01801.6168
2007-02-051.11331.1133-0.0171-1.5127
2007-02-021.13041.1304-0.0443-3.7712
2007-02-011.17471.17470.00310.2646
2007-01-311.17161.1716-0.0691-5.5694
2007-01-301.24071.2407-0.0120-0.9579
2007-01-291.25271.25270.02161.7545
2007-01-261.23111.23110.02832.3528
2007-01-251.20281.2028-0.0250-2.0362
2007-01-241.22781.22780.01321.0868
2007-01-231.21461.21460.00440.3636
2007-01-221.21021.21020.02732.3079
2007-01-191.18291.18290.01941.6674
2007-01-181.16351.1635-0.0065-0.5556
2007-01-171.17001.1700-0.0148-1.2492
2007-01-161.18481.18480.01891.6211
2007-01-151.16591.16590.03282.8947
2007-01-121.13311.13310.04003.6593
2007-01-051.09311.0931-0.0014-0.1279
2007-01-041.09451.09450.00000.0000
2006-12-311.09451.09450.00000.0000
2006-12-291.09451.09450.02912.7314
2006-12-221.06541.06540.01101.0432
2006-12-151.05441.05440.03403.3320
2006-12-081.02041.02040.00680.6709
2006-12-011.01361.01360.01331.3296
2006-11-301.00031.00030.00000.0000
2006-11-241.00031.00030.00030.0300
2006-11-221.00001.0000--
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