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【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6925元 累计净值： 1.3125元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519100 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长盛100 [519100] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.86641.4364-0.0163-1.8466
2008-08-010.88271.45270.01101.2619
2008-07-310.87171.4417-0.0195-2.1881
2008-07-300.89121.4612-0.0056-0.6244
2008-07-290.89681.4668-0.0154-1.6882
2008-07-280.91221.48220.00480.5290
2008-07-250.90741.4774-0.0119-1.2945
2008-07-240.91931.48930.02883.2341
2008-07-230.89051.4605-0.0038-0.4249
2008-07-220.89431.4643-0.0032-0.3565
2008-07-210.89751.46750.02562.9361
2008-07-180.87191.44190.02933.4773
2008-07-170.84261.4126-0.0061-0.7187
2008-07-160.84871.4187-0.0256-2.9281
2008-07-150.87431.4443-0.0386-4.2283
2008-07-140.91291.48290.00440.4843
2008-07-110.90851.4785-0.0074-0.8079
2008-07-100.91591.4859-0.0109-1.1761
2008-07-090.92681.49680.03323.7153
2008-07-080.89361.46360.00360.4045
2008-07-070.89001.46000.04375.1637
2008-07-040.84631.4163-0.0047-0.5523
2008-07-030.85101.42100.01511.8064
2008-07-020.83591.4059-0.0006-0.0717
2008-07-010.83651.4065-0.0311-3.5846
2008-06-300.86761.4376-0.0093-1.0606
2008-06-270.87691.4469-0.0464-5.0255
2008-06-260.92331.4933-0.0003-0.0325
2008-06-250.92361.49360.03293.6937
2008-06-240.89071.46070.01601.8292
2008-06-230.87471.4447-0.0194-2.1698
2008-06-200.89411.46410.02412.7701
2008-06-190.87001.4400-0.0617-6.6223
2008-06-180.93171.50170.04084.5796
2008-06-170.89091.4609-0.0254-2.7720
2008-06-160.91631.4863-0.0025-0.2721
2008-06-130.91881.4888-0.0243-2.5766
2008-06-120.94311.5131-0.0171-1.7809
2008-06-110.96021.5302-0.0161-1.6491
2008-06-100.97631.5463-0.0765-7.2663


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