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【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6925元 累计净值： 1.3125元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519100 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长盛100 [519100] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.73021.35020.00040.0548
2011-11-180.72981.3498-0.0133-1.7898
2011-11-170.74311.3631-0.0021-0.2818
2011-11-160.74521.3652-0.0201-2.6264
2011-11-150.76531.3853-0.0027-0.3516
2011-11-140.76801.38800.01461.9379
2011-11-110.75341.3734-0.0023-0.3044
2011-11-100.75571.3757-0.0146-1.8954
2011-11-090.77031.39030.00530.6928
2011-11-080.76501.3850-0.0014-0.1827
2011-11-070.76641.3864-0.0081-1.0458
2011-11-040.77451.39450.00480.6236
2011-11-030.76971.3897-0.0006-0.0779
2011-11-020.77031.39030.01161.5289
2011-11-010.75871.37870.00050.0659
2011-10-310.75821.3782-0.0059-0.7722
2011-10-280.76411.38410.01311.7443
2011-10-270.75101.37100.00270.3608
2011-10-260.74831.36830.00670.9035
2011-10-250.74161.36160.01031.4085
2011-10-240.73131.35130.02022.8407
2011-10-210.71111.3311-0.0006-0.0843
2011-10-200.71171.3317-0.0149-2.0506
2011-10-190.72661.3466-0.0018-0.2471
2011-10-180.72841.3484-0.0178-2.3854
2011-10-170.74621.36620.00460.6203
2011-10-140.74161.3616-0.0013-0.1750
2011-10-130.74291.36290.00370.5005
2011-10-120.73921.35920.02513.5149
2011-10-110.71411.33410.00020.0280
2011-10-100.71391.3339-0.0075-1.0396
2011-09-300.72141.3414-0.0013-0.1799
2011-09-290.72271.3427-0.0029-0.3997
2011-09-280.72561.3456-0.0063-0.8608
2011-09-270.73191.35190.00831.1470
2011-09-260.72361.3436-0.0178-2.4009
2011-09-230.74141.3614-0.0043-0.5766
2011-09-220.74571.3657-0.0225-2.9289
2011-09-210.76821.38820.02052.7417
2011-09-200.74771.36770.00240.3220


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