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【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6925元 累计净值： 1.3125元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519100 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长盛100 [519100] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.82331.4433-0.0013-0.1577
2011-05-250.82461.4446-0.0093-1.1152
2011-05-240.83391.4539-0.0003-0.0360
2011-05-230.83421.4542-0.0240-2.7966
2011-05-200.85821.47820.00080.0933
2011-05-190.85741.4774-0.0040-0.4644
2011-05-180.86141.48140.00780.9138
2011-05-170.85361.47360.00580.6841
2011-05-160.84781.4678-0.0087-1.0158
2011-05-130.85651.47650.00660.7766
2011-05-120.84991.4699-0.0100-1.1629
2011-05-110.85991.4799-0.0032-0.3708
2011-05-100.86311.48310.00650.7588
2011-05-090.85661.47660.00140.1637
2011-05-060.85521.4752-0.0039-0.4540
2011-05-050.85911.4791-0.0023-0.2670
2011-05-040.86141.4814-0.0226-2.5566
2011-05-030.88401.50400.00310.3519
2011-04-290.88091.50090.00460.5249
2011-04-280.87631.4963-0.0058-0.6575
2011-04-270.88211.5021-0.0030-0.3389
2011-04-260.88511.5051-0.0040-0.4499
2011-04-250.88911.5091-0.0107-1.1892
2011-04-220.89981.5198-0.0042-0.4646
2011-04-210.90401.52400.00570.6345
2011-04-200.89831.5183-0.0027-0.2997
2011-04-190.90101.5210-0.0167-1.8198
2011-04-180.91771.53770.00070.0763
2011-04-150.91701.53700.00220.2405
2011-04-140.91481.5348-0.0053-0.5760
2011-04-130.92011.54010.01231.3549
2011-04-120.90781.5278-0.0008-0.0880
2011-04-110.90861.5286-0.0052-0.5691
2011-04-080.91381.53380.00520.5723
2011-04-070.90861.52860.00340.3756
2011-04-060.90521.52520.01281.4343
2011-04-010.89241.51240.01501.7096
2011-03-310.87741.4974-0.0073-0.8251
2011-03-300.88471.5047-0.0007-0.0791
2011-03-290.88541.5054-0.0046-0.5169


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