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【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6925元 累计净值： 1.3125元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519100 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长盛100 [519100] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.79041.4104-0.0052-0.6536
2010-07-260.79561.41560.00160.2015
2010-07-230.79401.41400.00470.5955
2010-07-220.78931.40930.00851.0886
2010-07-210.78081.40080.00180.2311
2010-07-200.77901.39900.01471.9233
2010-07-190.76431.38430.01742.3296
2010-07-160.74691.36690.00130.1744
2010-07-150.74561.3656-0.0108-1.4278
2010-07-140.75641.37640.00460.6119
2010-07-130.75181.3718-0.0100-1.3127
2010-07-120.76181.38180.00720.9541
2010-07-090.75461.37460.01832.4854
2010-07-080.73631.3563-0.0009-0.1221
2010-07-070.73721.35720.00380.5181
2010-07-060.73341.35340.01161.6071
2010-07-050.72181.3418-0.0048-0.6606
2010-07-020.72661.34660.00530.7348
2010-07-010.72131.3413-0.0076-1.0427
2010-06-300.72891.3489-0.0055-0.7489
2010-06-290.73441.3544-0.0306-4.0000
2010-06-280.76501.3850-0.0032-0.4166
2010-06-250.76821.3882-0.0025-0.3244
2010-06-240.77071.39070.00090.1169
2010-06-230.76981.3898-0.0066-0.8501
2010-06-220.77641.39640.00000.0000
2010-06-210.77641.39640.02413.2035
2010-06-180.75231.3723-0.0066-0.8697
2010-06-170.75891.3789-0.0010-0.1316
2010-06-110.75991.37990.00320.4229
2010-06-100.75671.3767-0.0111-1.4457
2010-06-090.76781.38780.02383.1989
2010-06-080.74401.3640-0.0019-0.2547
2010-06-070.74591.3659-0.0153-2.0100
2010-06-040.76121.38120.00150.1974
2010-06-030.75971.3797-0.0050-0.6539
2010-06-020.76471.38470.00160.2097
2010-06-010.76311.3831-0.0073-0.9476
2010-05-310.77041.3904-0.0195-2.4687
2010-05-280.78991.4099-0.0037-0.4662


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