我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6925元 累计净值： 1.3125元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519100 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长盛100 [519100] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.79361.41360.01091.3926
2010-05-260.78271.40270.00030.0383
2010-05-250.78241.4024-0.0198-2.4682
2010-05-240.80221.42220.02523.2432
2010-05-210.77701.39700.01051.3699
2010-05-200.76651.3865-0.0093-1.1988
2010-05-190.77581.3958-0.0036-0.4619
2010-05-180.77941.39940.01752.2969
2010-05-170.76191.3819-0.0375-4.6910
2010-05-140.79941.4194-0.0076-0.9418
2010-05-130.80701.42700.01602.0228
2010-05-120.79101.41100.01011.2934
2010-05-110.78091.4009-0.0145-1.8230
2010-05-100.79541.41540.01101.4023
2010-05-070.78441.4044-0.0134-1.6796
2010-05-060.79781.4178-0.0386-4.6150
2010-05-050.83641.45640.00160.1917
2010-05-040.83481.4548-0.0140-1.6494
2010-04-300.84881.46880.00861.0236
2010-04-290.84021.4602-0.0019-0.2256
2010-04-280.84211.4621-0.0015-0.1778
2010-04-270.84361.4636-0.0155-1.8042
2010-04-260.85911.4791-0.0068-0.7853
2010-04-230.86591.4859-0.0071-0.8133
2010-04-220.87301.4930-0.0145-1.6338
2010-04-210.88751.50750.01351.5446
2010-04-200.87401.4940-0.0071-0.8058
2010-04-190.88111.5011-0.0498-5.3497
2010-04-160.93091.5509-0.0127-1.3459
2010-04-150.94361.5636-0.0011-0.1164
2010-04-140.94471.5647-0.0007-0.0740
2010-04-130.94541.56540.01541.6559
2010-04-120.93001.5500-0.0127-1.3472
2010-04-090.94271.56270.00700.7481
2010-04-080.93571.5557-0.0142-1.4949
2010-04-070.94991.5699-0.0070-0.7315
2010-04-060.95691.5769-0.0012-0.1252
2010-04-020.95811.57810.00150.1568
2010-04-010.95661.57660.01061.1205
2010-03-310.94601.5660-0.0062-0.6511


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。