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【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6925元 累计净值： 1.3125元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519100 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长盛100 [519100] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.68471.2547-0.0096-1.3827
2008-10-060.69431.2643-0.0398-5.4216
2008-09-260.73411.30410.00440.6030
2008-09-250.72971.29970.02974.2429
2008-09-240.70001.27000.00460.6615
2008-09-230.69541.2654-0.0215-2.9990
2008-09-220.71691.28690.04486.6657
2008-09-190.67211.24210.05769.3735
2008-09-180.61451.1845-0.0103-1.6485
2008-09-170.62481.1948-0.0228-3.5207
2008-09-160.64761.2176-0.0396-5.7625
2008-09-120.68721.25720.00180.2626
2008-09-110.68541.2554-0.0235-3.3150
2008-09-100.70891.27890.00170.2404
2008-09-090.70721.27720.00310.4403
2008-09-080.70411.2741-0.0140-1.9496
2008-09-050.71811.2881-0.0186-2.5248
2008-09-040.73671.30670.00040.0543
2008-09-030.73631.3063-0.0133-1.7743
2008-09-020.74961.3196-0.0082-1.0821
2008-09-010.75781.3278-0.0252-3.2184
2008-08-290.78301.35300.01451.8868
2008-08-280.76851.33850.00390.5101
2008-08-270.76461.3346-0.0027-0.3519
2008-08-260.76731.3373-0.0151-1.9300
2008-08-250.78241.35240.00080.1024
2008-08-220.78161.3516-0.0105-1.3256
2008-08-210.79211.3621-0.0276-3.3671
2008-08-200.81971.38970.05407.0524
2008-08-190.76571.33570.01041.3769
2008-08-180.75531.3253-0.0370-4.6699
2008-08-150.79231.36230.00320.4055
2008-08-140.78911.3591-0.0015-0.1897
2008-08-130.79061.3606-0.0011-0.1389
2008-08-120.79171.3617-0.0016-0.2017
2008-08-110.79331.3633-0.0337-4.0750
2008-08-080.82701.3970-0.0306-3.5681
2008-08-070.85761.4276-0.0006-0.0699
2008-08-060.85821.42820.00700.8224
2008-08-050.85121.4212-0.0152-1.7544


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