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【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6925元 累计净值： 1.3125元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519100 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长盛100 [519100] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-112.23172.27170.00230.1032
2007-12-102.22942.26940.03341.5209
2007-12-072.19602.23600.02631.2121
2007-12-062.16972.20970.00290.1338
2007-12-052.16682.20680.05512.6093
2007-12-042.11172.15170.02451.1738
2007-12-032.08722.12720.01320.6365
2007-11-302.07402.1140-0.0450-2.1236
2007-11-292.11902.15900.08734.2969
2007-11-282.03172.0717-0.0263-1.2779
2007-11-272.05802.0980-0.0403-1.9206
2007-11-262.09832.1383-0.0240-1.1308
2007-11-232.12232.16230.03471.6622
2007-11-222.08762.1276-0.0894-4.1066
2007-11-212.17702.2170-0.0325-1.4709
2007-11-202.20952.24950.02891.3253
2007-11-192.18062.2206-0.0146-0.6651
2007-11-162.19522.2352-0.0305-1.3704
2007-11-152.22572.2657-0.0296-1.3125
2007-11-142.25532.29530.08493.9117
2007-11-132.17042.2104-0.0205-0.9357
2007-11-122.19092.2309-0.0214-0.9673
2007-11-092.21232.2523-0.0142-0.6378
2007-11-082.22652.2665-0.1068-4.5772
2007-11-072.33332.37330.01600.6905
2007-11-062.31732.3573-0.0242-1.0335
2007-11-052.34152.3815-0.0600-2.4984
2007-11-022.40152.4415-0.0440-1.7992
2007-11-012.44552.4855-0.0198-0.8031
2007-10-312.46532.50530.02681.0990
2007-10-302.43852.47850.03521.4647
2007-10-292.40332.44330.04521.9168
2007-10-262.35812.39810.02230.9547
2007-10-252.33582.3758-0.1009-4.1408
2007-10-242.43672.47670.03261.3560
2007-10-232.40412.44410.03601.5202
2007-10-222.36812.4081-0.0612-2.5192
2007-10-192.42932.4693-0.0032-0.1316
2007-10-182.43252.4725-0.0884-3.5067
2007-10-172.52092.5609-0.0172-0.6777


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