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【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.29592.80090.02842.2406
2011-09-201.26752.77250.00040.0316
2011-09-191.26712.7721-0.0230-1.7828
2011-09-161.29012.79510.00120.0931
2011-09-151.28892.7939-0.0015-0.1162
2011-09-141.29042.79540.00210.1630
2011-09-131.28832.7933-0.0109-0.8390
2011-09-091.29922.8042-0.0050-0.3834
2011-09-081.30422.8092-0.0096-0.7307
2011-09-071.31382.81880.02221.7188
2011-09-061.29162.7966-0.0052-0.4010
2011-09-051.29682.8018-0.0247-1.8691
2011-09-021.32152.8265-0.0123-0.9222
2011-09-011.33382.8388-0.0053-0.3958
2011-08-311.33912.8441-0.0039-0.2904
2011-08-301.34302.8480-0.0115-0.8490
2011-08-291.35452.8595-0.0124-0.9072
2011-08-261.36692.87190.00010.0073
2011-08-251.36682.87180.03582.6897
2011-08-241.33102.8360-0.0040-0.2996
2011-08-231.33502.84000.01651.2514
2011-08-221.31852.8235-0.0173-1.2951
2011-08-191.33582.8408-0.0023-0.1719
2011-08-181.33812.8431-0.0219-1.6103
2011-08-171.36002.8650-0.0030-0.2201
2011-08-161.36302.8680-0.0060-0.4383
2011-08-151.36902.87400.02121.5729
2011-08-121.34782.85280.00700.5221
2011-08-111.34082.84580.02491.8922
2011-08-101.31592.82090.01050.8044
2011-08-091.30542.81040.01120.8654
2011-08-081.29422.7992-0.0332-2.5011
2011-08-051.32742.8324-0.0243-1.7977
2011-08-041.35172.8567-0.0010-0.0739
2011-08-031.35272.85770.00490.3636
2011-08-021.34782.8528-0.0070-0.5167
2011-08-011.35482.85980.00080.0591
2011-07-291.35402.8590-0.0010-0.0738
2011-07-281.35502.8600-0.0027-0.1989
2011-07-271.35772.86270.00860.6375


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