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【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.34442.84940.02161.6329
2011-01-251.32282.8278-0.0067-0.5039
2011-01-241.32952.8345-0.0237-1.7514
2011-01-211.35322.85820.00550.4081
2011-01-201.34772.8527-0.0433-3.1129
2011-01-191.39102.89600.02491.8227
2011-01-181.36612.87110.01060.7820
2011-01-171.35552.8605-0.0478-3.4063
2011-01-141.40332.9083-0.0195-1.3705
2011-01-131.42282.92780.00110.0774
2011-01-121.42172.92670.00770.5446
2011-01-111.41402.9190-0.0022-0.1553
2011-01-101.41622.9212-0.0270-1.8708
2011-01-071.44322.9482-0.0039-0.2695
2011-01-061.44712.9521-0.0108-0.7408
2011-01-051.45792.9629-0.0135-0.9175
2011-01-041.47142.97640.02071.4269
2010-12-311.45072.95570.02831.9896
2010-12-301.42242.92740.00430.3032
2010-12-291.41812.92310.02251.6122
2010-12-281.39562.9006-0.0245-1.7252
2010-12-271.42012.9251-0.0269-1.8590
2010-12-241.44702.9520-0.0118-0.8089
2010-12-231.45882.9638-0.0132-0.8967
2010-12-221.47202.9770-0.0097-0.6547
2010-12-211.48172.98670.00790.5360
2010-12-201.47382.9788-0.0253-1.6877
2010-12-171.49913.0041-0.0028-0.1864
2010-12-161.50193.0069-0.0030-0.1993
2010-12-151.50493.0099-0.0028-0.1857
2010-12-141.50773.01270.00090.0597
2010-12-131.50683.01180.03442.3363
2010-12-101.47242.97740.01521.0431
2010-12-091.45722.9622-0.0291-1.9579
2010-12-081.48632.9913-0.0080-0.5354
2010-12-071.49432.99930.01891.2810
2010-12-061.47542.9804-0.0098-0.6598
2010-12-031.48522.9902-0.0053-0.3556
2010-12-021.49052.9955-0.0003-0.0201
2010-12-011.49082.9958-0.0063-0.4208


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