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【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.34912.85410.00170.1262
2011-07-251.34742.8524-0.0352-2.5459
2011-07-221.38262.88760.00360.2611
2011-07-211.37902.8840-0.0067-0.4835
2011-07-201.38572.89070.00220.1590
2011-07-191.38352.8885-0.0104-0.7461
2011-07-181.39392.89890.00180.1293
2011-07-151.39212.89710.00540.3894
2011-07-141.38672.89170.00330.2385
2011-07-131.38342.88840.01861.3628
2011-07-121.36482.8698-0.0165-1.1945
2011-07-111.38132.88630.00650.4728
2011-07-081.37482.8798-0.0013-0.0945
2011-07-071.37612.8811-0.0007-0.0508
2011-07-061.37682.8818-0.0016-0.1161
2011-07-051.37842.8834-0.0010-0.0725
2011-07-041.37942.88440.02161.5908
2011-07-011.35782.86280.00000.0000
2011-06-301.35782.86280.01691.2603
2011-06-291.34092.8459-0.0110-0.8137
2011-06-281.35192.85690.00060.0444
2011-06-271.35132.85630.00600.4460
2011-06-241.34532.85030.02071.5627
2011-06-231.32462.82960.02041.5642
2011-06-221.30422.80920.00420.3231
2011-06-211.30002.80500.01481.1516
2011-06-201.28522.7902-0.0045-0.3489
2011-06-171.28972.7947-0.0081-0.6241
2011-06-161.29782.8028-0.0143-1.0899
2011-06-151.31212.8171-0.0112-0.8464
2011-06-141.32332.82830.01461.1156
2011-06-131.30872.8137-0.0044-0.3351
2011-06-101.31312.81810.00210.1602
2011-06-091.31102.8160-0.0233-1.7462
2011-06-081.33432.8393-0.0001-0.0075
2011-06-071.33442.83940.00620.4668
2011-06-031.32822.83320.01541.1731
2011-06-021.31282.8178-0.0194-1.4562
2011-06-011.33222.83720.00140.1052
2011-05-311.33082.83580.01891.4407


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