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【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.27892.7839-0.0085-0.6602
2012-05-231.28742.79240.00130.1011
2012-05-221.28612.79110.02271.7967
2012-05-211.26342.76840.00580.4612
2012-05-181.25762.7626-0.0187-1.4652
2012-05-171.27632.78130.01331.0530
2012-05-161.26302.7680-0.0156-1.2201
2012-05-151.27862.78360.00190.1488
2012-05-141.27672.7817-0.0102-0.7926
2012-05-111.28692.7919-0.0007-0.0544
2012-05-101.28762.79260.00070.0544
2012-05-091.28692.7919-0.0224-1.7108
2012-05-081.30932.8143-0.0072-0.5469
2012-05-071.31652.8215-0.0061-0.4612
2012-05-041.32262.82760.01200.9156
2012-05-031.31062.81560.00580.4445
2012-05-021.30482.80980.01671.2965
2012-04-271.28812.79310.00120.0932
2012-04-261.28692.79190.01060.8305
2012-04-251.27632.78130.01921.5273
2012-04-241.25712.7621-0.0022-0.1747
2012-04-231.25932.7643-0.0125-0.9829
2012-04-201.27182.77680.01681.3386
2012-04-191.25502.7600-0.0005-0.0398
2012-04-181.25552.76050.02702.1978
2012-04-171.22852.7335-0.0209-1.6728
2012-04-161.24942.75440.00110.0881
2012-04-131.24832.75330.00460.3699
2012-04-121.24372.74870.02472.0263
2012-04-111.21902.72400.00500.4119
2012-04-101.21402.71900.01661.3863
2012-04-091.19742.7024-0.0114-0.9431
2012-04-061.20882.71380.00790.6578
2012-04-051.20092.70590.03693.1701
2012-03-301.16402.66900.00040.0344
2012-03-291.16362.6686-0.0103-0.8774
2012-03-281.17392.6789-0.0318-2.6375
2012-03-271.20572.7107-0.0090-0.7409
2012-03-261.21472.71970.00060.0494
2012-03-231.21412.7191-0.0190-1.5408


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