我的基金账户

用户名： 密码：

【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.98960.9896-0.0092-0.9211
2005-05-100.99910.9991-0.0184-1.8084
2005-05-090.99880.9988-0.0251-2.4514
2005-04-291.01751.01750.00200.1969
2005-04-281.02391.02390.00170.1663
2005-04-271.01551.0155-0.0039-0.3826
2005-04-261.02221.02220.00390.3830
2005-04-251.01941.01940.00160.1572
2005-04-221.01831.01830.00660.6524
2005-04-211.01781.01780.00070.0688
2005-04-201.01171.0117-0.0051-0.5016
2005-04-191.01711.0171-0.0040-0.3917
2005-04-181.01681.0168-0.0095-0.9257
2005-04-151.02111.0211-0.0106-1.0274
2005-04-141.02631.02630.00840.8252
2005-04-131.03171.03170.00580.5654
2005-04-121.01791.0179-0.0182-1.7566
2005-04-111.02591.02590.00240.2345
2005-04-081.03611.03610.01391.3598
2005-04-071.02351.02350.01621.6083
2005-04-061.02221.02220.01281.2681
2005-04-051.00731.0073-0.0084-0.8270
2005-04-041.00941.00940.01711.7233
2005-04-011.01571.01570.02512.5338
2005-03-310.99230.9923-0.0061-0.6110
2005-03-300.99060.9906-0.0119-1.1870
2005-03-290.99840.9984-0.0032-0.3195
2005-03-281.00251.00250.00300.3002
2005-03-251.00161.00160.00000.0000
2005-03-240.99950.9995-0.0075-0.7448
2005-03-231.00161.0016-0.0080-0.7924
2005-03-221.00701.00700.00140.1392
2005-03-211.00961.0096-0.0066-0.6495
2005-03-181.00561.0056-0.0161-1.5758
2005-03-171.01621.0162-0.0153-1.4833
2005-03-161.02171.0217-0.0232-2.2203
2005-03-151.03151.0315-0.0022-0.2128
2005-03-141.04491.04490.01691.6440
2005-03-111.03371.0337-0.0119-1.1381
2005-03-101.02801.0280-0.0199-1.8990


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。