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【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.92910.9291-0.0098-1.0438
2005-07-050.93460.9346-0.0034-0.3625
2005-07-040.93890.9389-0.0094-0.9912
2005-07-010.93800.9380-0.0227-2.3629
2005-06-300.94830.9483-0.0152-1.5776
2005-06-290.96070.9607-0.0088-0.9077
2005-06-280.96350.96350.00520.5426
2005-06-270.96950.96950.01331.3909
2005-06-240.95830.95830.00070.0731
2005-06-230.95620.95620.00140.1466
2005-06-220.95760.9576-0.0043-0.4470
2005-06-210.95480.95480.01451.5421
2005-06-200.96190.96190.02222.3625
2005-06-170.94030.94030.00890.9556
2005-06-160.93970.9397-0.0003-0.0319
2005-06-150.93140.9314-0.0124-1.3138
2005-06-140.94000.9400-0.0080-0.8439
2005-06-130.94380.9438-0.0183-1.9021
2005-06-100.94800.9480-0.0147-1.5270
2005-06-090.96210.96210.04935.4010
2005-06-080.96270.96270.04615.0295
2005-06-070.91280.91280.01501.6708
2005-06-060.91660.91660.01711.9011
2005-06-030.89780.8978-0.0219-2.3812
2005-06-020.89950.8995-0.0332-3.5596
2005-06-010.91970.9197-0.0104-1.1182
2005-05-310.93270.93270.00951.0290
2005-05-300.93010.9301-0.0009-0.0967
2005-05-270.92320.9232-0.0210-2.2241
2005-05-260.93100.9310-0.0161-1.6999
2005-05-250.94420.9442-0.0060-0.6314
2005-05-240.94710.9471-0.0147-1.5284
2005-05-230.95020.9502-0.0088-0.9176
2005-05-200.96180.96180.00240.2502
2005-05-190.95900.9590-0.0042-0.4360
2005-05-180.95940.9594-0.0026-0.2703
2005-05-170.96320.9632-0.0089-0.9155
2005-05-160.96200.9620-0.0109-1.1204
2005-05-130.97210.9721-0.0175-1.7684
2005-05-120.97290.9729-0.0262-2.6224


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