我的基金账户

用户名： 密码：

【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.45442.95940.01370.9509
2010-03-311.44072.9457-0.0043-0.2976
2010-03-301.44502.95000.00210.1455
2010-03-291.44292.94790.02701.9069
2010-03-261.41592.92090.01451.0347
2010-03-251.40142.9064-0.0172-1.2125
2010-03-241.41862.92360.00100.0705
2010-03-231.41762.9226-0.0090-0.6309
2010-03-221.42662.93160.00200.1404
2010-03-191.42462.92960.00540.3805
2010-03-181.41922.9242-0.0047-0.3301
2010-03-171.42392.92890.02581.8454
2010-03-161.39812.90310.01100.7930
2010-03-151.38712.8921-0.0186-1.3232
2010-03-121.40572.9107-0.0196-1.3751
2010-03-111.42532.93030.00080.0562
2010-03-101.42452.9295-0.0067-0.4681
2010-03-091.43122.93620.00540.3787
2010-03-081.42582.93080.00750.5288
2010-03-051.41832.92330.00330.2332
2010-03-041.41502.9200-0.0271-1.8792
2010-03-031.44212.94710.00560.3898
2010-03-021.43652.9415-0.0037-0.2569
2010-03-011.44022.94520.01210.8473
2010-02-261.42812.93310.00140.0981
2010-02-251.42672.93170.01711.2131
2010-02-241.40962.91460.01891.3590
2010-02-231.39072.8957-0.0159-1.1304
2010-02-221.40662.9116-0.0148-1.0412
2010-02-121.42142.92640.01310.9302
2010-02-111.40832.91330.00430.3063
2010-02-081.38272.8877-0.0029-0.2093
2010-02-051.38562.8906-0.0200-1.4229
2010-02-041.40562.9106-0.0065-0.4603
2010-02-031.41212.91710.02131.5315
2010-02-021.39082.8958-0.0037-0.2653
2010-02-011.39452.8995-0.0163-1.1554
2010-01-291.41082.91580.00590.4200
2010-01-281.40492.90990.00430.3070
2010-01-271.40062.9056-0.0204-1.4356


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。