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【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-131.18412.6891-0.0140-1.1685
2012-09-121.19812.70310.00420.3518
2012-09-111.19392.6989-0.0086-0.7152
2012-09-101.20252.70750.00850.7119
2012-09-071.19402.69900.04573.9798
2012-09-061.14832.65330.00750.6574
2012-09-051.14082.6458-0.0005-0.0438
2012-09-041.14132.6463-0.0107-0.9288
2012-09-031.15202.65700.02352.0824
2012-08-311.12852.63350.00110.0976
2012-08-301.12742.6324-0.0159-1.3907
2012-08-291.14332.6483-0.0101-0.8757
2012-08-281.15342.65840.00070.0607
2012-08-271.15272.6577-0.0205-1.7474
2012-08-241.17322.6782-0.0194-1.6267
2012-08-231.19262.6976-0.0004-0.0335
2012-08-221.19302.6980-0.0121-1.0041
2012-08-211.20512.71010.01541.2944
2012-08-201.18972.6947-0.0028-0.2348
2012-08-171.19252.6975-0.0040-0.3343
2012-08-161.19652.7015-0.0077-0.6394
2012-08-151.20422.7092-0.0028-0.2320
2012-08-141.20702.71200.00880.7344
2012-08-131.19822.7032-0.0264-2.1558
2012-08-101.22462.7296-0.0053-0.4309
2012-08-091.22992.73490.01651.3598
2012-08-081.21342.7184-0.0005-0.0412
2012-08-071.21392.7189-0.0012-0.0988
2012-08-061.21512.72010.01961.6395
2012-08-031.19552.70050.01441.2192
2012-08-021.18112.6861-0.0109-0.9144
2012-08-011.19202.69700.01781.5159
2012-07-311.17422.6792-0.0093-0.7858
2012-07-301.18352.6885-0.0092-0.7714
2012-07-271.19272.6977-0.0005-0.0419
2012-07-261.19322.6982-0.0084-0.6991
2012-07-251.20162.7066-0.0085-0.7024
2012-07-241.21012.71510.01020.8501
2012-07-231.19992.7049-0.0121-0.9983
2012-07-201.21202.7170-0.0110-0.8994


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