我的基金账户

用户名： 密码：

【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.18862.7446-0.0059-0.4939
2013-06-181.19452.75050.00460.3866
2013-06-171.18992.7459-0.0054-0.4518
2013-06-141.19532.75130.01961.6671
2013-06-131.17572.7317-0.0292-2.4234
2013-06-071.20492.7609-0.0132-1.0837
2013-06-061.21812.7741-0.0139-1.1282
2013-06-051.23202.78800.00070.0569
2013-06-041.23132.7873-0.0156-1.2511
2013-06-031.24692.80290.00090.0722
2013-05-311.24602.8020-0.0137-1.0876
2013-05-301.25972.8157-0.0035-0.2771
2013-05-291.26322.81920.00010.0079
2013-05-281.26312.81910.01541.2343
2013-05-271.24772.80370.00590.4751
2013-05-241.24182.79780.01341.0908
2013-05-231.22842.7844-0.0109-0.8795
2013-05-221.23932.7953-0.0019-0.1531
2013-05-211.24122.79720.00850.6895
2013-05-201.23272.78870.01010.8261
2013-05-171.22262.77860.01941.6124
2013-05-161.20322.75920.01431.2028
2013-05-151.18892.74490.01261.0712
2012-12-101.10392.60890.01551.4241
2012-12-071.08842.59340.01801.6816
2012-12-061.07042.57540.00030.0280
2012-12-051.07012.57510.03092.9734
2012-12-041.03922.54420.01371.3359
2012-12-031.02552.5305-0.0256-2.4355
2012-11-301.05112.55610.01081.0382
2012-11-291.04032.54530.00010.0096
2012-11-281.04022.5452-0.0153-1.4495
2012-11-271.05552.5605-0.0197-1.8322
2012-11-261.07522.5802-0.0144-1.3216
2012-11-231.08962.59460.01030.9543
2012-11-221.07932.5843-0.0124-1.1358
2012-11-211.09172.59670.00950.8778
2012-11-201.08222.5872-0.0032-0.2948
2012-11-191.08542.5904-0.0074-0.6772
2012-11-161.09282.5978-0.0147-1.3273


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。