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【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.31192.81690.00360.2752
2011-05-271.30832.8133-0.0088-0.6681
2011-05-261.31712.8221-0.0047-0.3556
2011-05-251.32182.8268-0.0176-1.3140
2011-05-241.33942.8444-0.0007-0.0522
2011-05-231.34012.8451-0.0436-3.1510
2011-05-201.38372.8887-0.0008-0.0578
2011-05-191.38452.8895-0.0056-0.4028
2011-05-181.39012.89510.01140.8269
2011-05-171.37872.88370.00510.3713
2011-05-161.37362.8786-0.0089-0.6438
2011-05-131.38252.88750.00830.6040
2011-05-121.37422.8792-0.0138-0.9942
2011-05-111.38802.8930-0.0045-0.3232
2011-05-101.39252.89750.00580.4183
2011-05-091.38672.89170.00420.3038
2011-05-061.38252.88750.00100.0724
2011-05-051.38152.88650.00370.2685
2011-05-041.37782.8828-0.0325-2.3045
2011-05-031.41032.91530.00820.5848
2011-04-291.40212.90710.00970.6966
2011-04-281.39242.8974-0.0166-1.1781
2011-04-271.40902.9140-0.0050-0.3536
2011-04-261.41402.9190-0.0066-0.4646
2011-04-251.42062.9256-0.0072-0.5043
2011-04-221.42782.9328-0.0057-0.3976
2011-04-211.43352.93850.00030.0209
2011-04-201.43322.93820.00760.5331
2011-04-191.42562.9306-0.0143-0.9931
2011-04-181.43992.9449-0.0015-0.1041
2011-04-151.44142.94640.00130.0903
2011-04-141.44012.9451-0.0030-0.2079
2011-04-131.44312.94810.02331.6411
2011-04-121.41982.9248-0.0072-0.5046
2011-04-111.42702.9320-0.0104-0.7235
2011-04-081.43742.94240.01300.9127
2011-04-071.42442.92940.00920.6501
2011-04-061.41522.92020.00430.3048
2011-04-011.41092.91590.01541.1035
2011-03-311.39552.9005-0.0083-0.5913


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