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【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.98490.9849-0.0008-0.0812
2004-09-020.98580.9858-0.0090-0.9047
2004-09-010.98570.9857-0.0006-0.0608
2004-08-310.99480.99480.00520.5255
2004-08-300.98630.9863-0.0096-0.9640
2004-08-270.98960.9896-0.0061-0.6126
2004-08-260.99590.9959-0.0025-0.2504
2004-08-250.99570.9957-0.0002-0.0201
2004-08-240.99840.9984-0.0052-0.5181
2004-08-230.99590.9959-0.0061-0.6088
2004-08-201.00361.0036-0.0002-0.0199
2004-08-191.00201.0020-0.0014-0.1395
2004-08-181.00381.00380.00310.3098
2004-08-171.00341.00340.00020.0199
2004-08-161.00071.0007-0.0004-0.0400
2004-08-131.00321.0032-0.0013-0.1294
2004-08-121.00111.0011-0.0074-0.7338
2004-08-111.00451.0045-0.0017-0.1690
2004-08-101.00851.00850.00680.6788
2004-08-091.00621.00620.00540.5396
2004-08-061.00171.0017-0.0045-0.4472
2004-08-051.00081.00080.00960.9685
2004-08-041.00621.00620.01051.0545
2004-08-030.99120.9912-0.0093-0.9295
2004-08-020.99570.9957-0.0114-1.1320
2004-07-301.00051.0005-0.0020-0.1995
2004-07-291.00711.00710.00640.6396
2004-07-281.00251.00250.00020.0200
2004-07-271.00071.0007-0.0057-0.5664
2004-07-261.00231.0023-0.0201-1.9660
2004-07-231.00641.0064-0.0007-0.0695
2004-07-161.02241.02240.01391.3783
2004-07-091.00711.00710.00750.7503
2004-07-021.00851.00850.00850.8500
2004-06-300.99960.9996--
2004-06-221.00001.0000--
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