我的基金账户

用户名： 密码：

【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-041.09652.48650.01151.0599
2008-12-031.08502.47500.03132.9705
2008-12-021.05372.44370.00310.2951
2008-12-011.05062.44060.01241.1944
2008-11-281.03822.4282-0.0113-1.0767
2008-11-271.04952.43950.01171.1274
2008-11-261.03782.42780.00320.3093
2008-11-251.03462.4246-0.0049-0.4714
2008-11-241.03952.4295-0.0284-2.6594
2008-11-211.06792.4579-0.0042-0.3918
2008-11-201.07212.4621-0.0137-1.2617
2008-11-191.08582.47580.04594.4139
2008-11-181.03992.4299-0.0540-4.9365
2008-11-171.09392.48390.02432.2719
2008-11-141.06962.45960.03022.9055
2008-11-131.03942.42940.03623.6085
2008-11-121.00322.39320.00260.2598
2008-11-111.00062.3906-0.0092-0.9111
2008-11-101.00982.39980.05205.4291
2008-11-070.95782.34780.00540.5670
2008-11-060.95242.3424-0.0196-2.0165
2008-11-050.97202.36200.02492.6291
2008-11-040.94712.3371-0.0086-0.8999
2008-11-030.95572.3457-0.0032-0.3337
2008-10-310.95892.3489-0.0153-1.5705
2008-10-300.97422.36420.01141.1840
2008-10-290.96282.3528-0.0163-1.6648
2008-10-280.97912.36910.01871.9471
2008-10-270.96042.3504-0.0482-4.7789
2008-10-241.00862.3986-0.0143-1.3980
2008-10-231.02292.4129-0.0021-0.2049
2008-10-221.02502.4150-0.0173-1.6598
2008-10-211.04232.4323-0.0037-0.3537
2008-10-201.04602.43600.01851.8005
2008-10-171.02752.41750.00240.2341
2008-10-161.02512.4151-0.0306-2.8986
2008-10-151.05572.4457-0.0095-0.8919
2008-10-141.06522.4552-0.0130-1.2057
2008-10-131.07822.46820.01611.5159
2008-10-101.06212.4521-0.0327-2.9868


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。