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【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.32752.8325-0.0028-0.2105
2010-07-281.33032.83530.02481.8997
2010-07-271.30552.8105-0.0028-0.2140
2010-07-261.30832.81330.01541.1911
2010-07-231.29292.79790.00570.4428
2010-07-221.28722.79220.01220.9569
2010-07-211.27502.78000.00270.2122
2010-07-201.27232.77730.02371.8981
2010-07-191.24862.75360.01851.5039
2010-07-161.23012.73510.00610.4984
2010-07-151.22402.7290-0.0113-0.9148
2010-07-141.23532.74030.00100.0810
2010-07-131.23432.7393-0.0117-0.9390
2010-07-121.24602.75100.00540.4353
2010-07-091.24062.74560.02572.1154
2010-07-081.21492.7199-0.0010-0.0822
2010-07-071.21592.72090.00790.6540
2010-07-061.20802.71300.01991.6749
2010-07-051.18812.6931-0.0083-0.6937
2010-07-021.19642.7014-0.0040-0.3332
2010-07-011.20042.7054-0.0280-2.2794
2010-06-301.22842.73340.00410.3349
2010-06-291.22432.7293-0.0440-3.4692
2010-06-281.26832.7733-0.0063-0.4943
2010-06-251.27462.7796-0.0099-0.7707
2010-06-241.28452.7895-0.0002-0.0156
2010-06-231.28472.7897-0.0076-0.5881
2010-06-221.29232.79730.00490.3806
2010-06-211.28742.79240.02672.1179
2010-06-181.26072.7657-0.0240-1.8681
2010-06-171.28472.7897-0.0203-1.5556
2010-06-111.30502.8100-0.0088-0.6698
2010-06-101.31382.8188-0.0035-0.2657
2010-06-091.31732.82230.02581.9977
2010-06-081.29152.79650.00450.3497
2010-06-071.28702.7920-0.0031-0.2403
2010-06-041.29012.79510.00740.5769
2010-06-031.28272.7877-0.0009-0.0701
2010-06-021.28362.78860.00330.2578
2010-06-011.28032.7853-0.0089-0.6904


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